Mit dem Baustein-Vermögens-System können Depotbestände von Kunden einfach und bequem verwaltet werden. Sämtliche Einzelbewegungen wie Kauf, Verkauf, Umschichtung, Ausschüttungen etc. werden in der Software für alle Kunden und Fonds zentral verwaltet. Die monatlichen Bewegungen (Käufe / Verkäfue) werden per Stichtag abgelegt und als Sammelauftrag ausgeführt.

Für die Überweisungen von Auszahlungsbeträgen und Einzügen für monatliche Sparprogramme stehen Funktionen zur automatischen Datenträgererstellung zur Verfügung (EDIFACT). Zusätzlich zu einem Kontoauszug und Depotauszug werden alle Depotbewegungen auf einem Capitalplanauszug entsprechend den MIFID Anforderungen übersichtlich dargestellt.

Die jährliche Depotgebührenberechnung, Steuerbestätigung für den Kunden und ein Auszug für den Sicherungseinbehalt runden das Paket ab.